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基金净值
 
中金金元债券A 006570
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.025800001.15610000
2023-06-06 1.025400001.15570000
2023-06-05 1.025100001.15540000
2023-06-02 1.024800001.15510000
2023-06-01 1.024800001.15510000
2023-05-31 1.024600001.15490000
2023-05-30 1.024300001.15460000
2023-05-29 1.024200001.15450000
2023-05-26 1.023900001.15420000
2023-05-25 1.023900001.15420000
2023-05-24 1.023900001.15420000
2023-05-23 1.023900001.15420000
2023-05-22 1.023500001.15380000
2023-05-19 1.023000001.15330000
2023-05-18 1.022800001.15310000
2023-05-17 1.022800001.15310000
2023-05-16 1.022800001.15310000
2023-05-15 1.022800001.15310000
2023-05-12 1.022600001.15290000
2023-05-11 1.022600001.15290000
2023-05-10 1.022000001.15230000
2023-05-09 1.021500001.15180000
2023-05-08 1.021300001.15160000
2023-05-05 1.021100001.15140000
2023-05-04 1.020600001.15090000
2023-04-28 1.019900001.15020000
2023-04-27 1.019600001.14990000
2023-04-26 1.019200001.14950000
2023-04-25 1.019000001.14930000
2023-04-24 1.019000001.14930000
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