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兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 006580
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-12 1.103900001.10390000
2019-07-11 1.100400001.10040000
2019-07-10 1.100200001.10020000
2019-07-09 1.101000001.10100000
2019-07-08 1.101500001.10150000
2019-07-05 1.114300001.11430000
2019-07-04 1.110600001.11060000
2019-07-03 1.114800001.11480000
2019-07-02 1.120200001.12020000
2019-07-01 1.119200001.11920000
2019-06-30 1.102700001.10270000
2019-06-28 1.102700001.10270000
2019-06-27 1.104500001.10450000
2019-06-26 1.097800001.09780000
2019-06-25 1.095200001.09520000
2019-06-24 1.100600001.10060000
2019-06-21 1.099700001.09970000
2019-06-20 1.095600001.09560000
2019-06-19 1.082200001.08220000
2019-06-18 1.073700001.07370000
2019-06-17 1.072100001.07210000
2019-06-14 1.073200001.07320000
2019-06-13 1.079000001.07900000
2019-06-12 1.079800001.07980000
2019-06-11 1.084300001.08430000
2019-06-10 1.068000001.06800000
2019-06-06 1.060600001.06060000
2019-06-05 1.067800001.06780000
2019-06-04 1.068700001.06870000
2019-06-03 1.074900001.07490000
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