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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.570100001.57010000
2023-09-27 1.587800001.58780000
2023-09-26 1.582700001.58270000
2023-09-25 1.600800001.60080000
2023-09-22 1.614700001.61470000
2023-09-21 1.588000001.58800000
2023-09-20 1.620500001.62050000
2023-09-19 1.630400001.63040000
2023-09-18 1.637300001.63730000
2023-09-15 1.625000001.62500000
2023-09-14 1.640700001.64070000
2023-09-13 1.649400001.64940000
2023-09-12 1.652100001.65210000
2023-09-11 1.668800001.66880000
2023-09-08 1.661700001.66170000
2023-09-07 1.667600001.66760000
2023-09-06 1.692400001.69240000
2023-09-05 1.697700001.69770000
2023-09-04 1.716500001.71650000
2023-09-01 1.666600001.66660000
2023-08-31 1.639700001.63970000
2023-08-30 1.652900001.65290000
2023-08-29 1.652300001.65230000
2023-08-28 1.626300001.62630000
2023-08-25 1.624600001.62460000
2023-08-24 1.639100001.63910000
2023-08-23 1.597200001.59720000
2023-08-22 1.618000001.61800000
2023-08-21 1.619300001.61930000
2023-08-18 1.624100001.62410000
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