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嘉实消费精选股票C 006605
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-15 1.074300001.07430000
2019-10-14 1.069500001.06950000
2019-10-11 1.068700001.06870000
2019-10-10 1.064500001.06450000
2019-10-09 1.058700001.05870000
2019-10-08 1.068500001.06850000
2019-09-30 1.054500001.05450000
2019-09-27 1.064700001.06470000
2019-09-26 1.063700001.06370000
2019-09-25 1.073300001.07330000
2019-09-24 1.079900001.07990000
2019-09-23 1.069600001.06960000
2019-09-20 1.079200001.07920000
2019-09-19 1.078600001.07860000
2019-09-18 1.080700001.08070000
2019-09-17 1.061800001.06180000
2019-09-16 1.066500001.06650000
2019-09-12 1.067600001.06760000
2019-09-11 1.053300001.05330000
2019-09-10 1.079900001.07990000
2019-09-09 1.084600001.08460000
2019-09-06 1.084800001.08480000
2019-09-05 1.088700001.08870000
2019-09-04 1.091700001.09170000
2019-09-03 1.097500001.09750000
2019-09-02 1.101900001.10190000
2019-08-30 1.090200001.09020000
2019-08-29 1.069300001.06930000
2019-08-28 1.058900001.05890000
2019-08-27 1.061700001.06170000
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