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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-07-04 1.631000001.63100000
2023-07-03 1.625400001.62540000
2023-06-30 1.591400001.59140000
2023-06-29 1.595900001.59590000
2023-06-28 1.620200001.62020000
2023-06-27 1.610700001.61070000
2023-06-26 1.586700001.58670000
2023-06-21 1.625400001.62540000
2023-06-20 1.649000001.64900000
2023-06-19 1.680500001.68050000
2023-06-16 1.719100001.71910000
2023-06-15 1.704700001.70470000
2023-06-14 1.675200001.67520000
2023-06-13 1.638200001.63820000
2023-06-12 1.622700001.62270000
2023-06-09 1.582100001.58210000
2023-06-08 1.587300001.58730000
2023-06-07 1.574900001.57490000
2023-06-06 1.594300001.59430000
2023-06-05 1.597900001.59790000
2023-06-02 1.638900001.63890000
2023-06-01 1.595600001.59560000
2023-05-31 1.593200001.59320000
2023-05-30 1.629300001.62930000
2023-05-29 1.643300001.64330000
2023-05-26 1.659300001.65930000
2023-05-25 1.663000001.66300000
2023-05-24 1.684000001.68400000
2023-05-23 1.711300001.71130000
2023-05-22 1.731000001.73100000
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