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基金净值
 
嘉实消费精选股票C 006605
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-02 0.989300000.98930000
2019-08-01 0.994100000.99410000
2019-07-31 1.006800001.00680000
2019-07-30 1.019600001.01960000
2019-07-29 1.017800001.01780000
2019-07-26 1.011900001.01190000
2019-07-25 1.012500001.01250000
2019-07-24 1.003300001.00330000
2019-07-23 1.001000001.00100000
2019-07-22 1.007000001.00700000
2019-07-19 1.008700001.00870000
2019-07-18 1.004000001.00400000
2019-07-17 1.013100001.01310000
2019-07-16 1.017100001.01710000
2019-07-15 1.030100001.03010000
2019-07-12 1.036900001.03690000
2019-07-11 1.029500001.02950000
2019-07-10 1.033600001.03360000
2019-07-09 1.030700001.03070000
2019-07-08 1.033100001.03310000
2019-07-05 1.053000001.05300000
2019-07-04 1.032000001.03200000
2019-07-03 1.041300001.04130000
2019-07-02 1.059200001.05920000
2019-07-01 1.055000001.05500000
2019-06-30 1.023300001.02330000
2019-06-28 1.023400001.02340000
2019-06-27 1.021300001.02130000
2019-06-26 1.004300001.00430000
2019-06-25 1.006900001.00690000
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