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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-23 1.048800001.04880000
2019-10-22 1.061200001.06120000
2019-10-21 1.060600001.06060000
2019-10-18 1.058200001.05820000
2019-10-17 1.067200001.06720000
2019-10-16 1.065300001.06530000
2019-10-15 1.074300001.07430000
2019-10-14 1.069500001.06950000
2019-10-11 1.068700001.06870000
2019-10-10 1.064500001.06450000
2019-10-09 1.058700001.05870000
2019-10-08 1.068500001.06850000
2019-09-30 1.054500001.05450000
2019-09-27 1.064700001.06470000
2019-09-26 1.063700001.06370000
2019-09-25 1.073300001.07330000
2019-09-24 1.079900001.07990000
2019-09-23 1.069600001.06960000
2019-09-20 1.079200001.07920000
2019-09-19 1.078600001.07860000
2019-09-18 1.080700001.08070000
2019-09-17 1.061800001.06180000
2019-09-16 1.066500001.06650000
2019-09-12 1.067600001.06760000
2019-09-11 1.053300001.05330000
2019-09-10 1.079900001.07990000
2019-09-09 1.084600001.08460000
2019-09-06 1.084800001.08480000
2019-09-05 1.088700001.08870000
2019-09-04 1.091700001.09170000
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