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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-23 1.024300001.02430000
2019-10-22 1.026200001.02620000
2019-10-21 1.025200001.02520000
2019-10-18 1.023600001.02360000
2019-10-17 1.028400001.02840000
2019-10-16 1.025800001.02580000
2019-10-15 1.029100001.02910000
2019-10-14 1.027800001.02780000
2019-10-11 1.025300001.02530000
2019-10-10 1.021900001.02190000
2019-10-09 1.019200001.01920000
2019-10-08 1.023700001.02370000
2019-09-30 1.020300001.02030000
2019-09-27 1.024600001.02460000
2019-09-26 1.024700001.02470000
2019-09-25 1.027300001.02730000
2019-09-24 1.028700001.02870000
2019-09-23 1.025300001.02530000
2019-09-20 1.028900001.02890000
2019-09-19 1.028400001.02840000
2019-09-18 1.027700001.02770000
2019-09-17 1.020200001.02020000
2019-09-16 1.024200001.02420000
2019-09-12 1.025000001.02500000
2019-09-11 1.019600001.01960000
2019-09-10 1.029800001.02980000
2019-09-09 1.031000001.03100000
2019-09-06 1.029200001.02920000
2019-09-05 1.028200001.02820000
2019-09-04 1.027100001.02710000
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