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招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006861
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-06 1.271100001.27110000
2023-12-05 1.271000001.27100000
2023-12-04 1.275500001.27550000
2023-12-01 1.276300001.27630000
2023-11-30 1.275000001.27500000
2023-11-29 1.275600001.27560000
2023-11-28 1.276600001.27660000
2023-11-27 1.275900001.27590000
2023-11-24 1.276800001.27680000
2023-11-23 1.279900001.27990000
2023-11-22 1.278800001.27880000
2023-11-21 1.282200001.28220000
2023-11-20 1.283700001.28370000
2023-11-17 1.281800001.28180000
2023-11-16 1.280100001.28010000
2023-11-15 1.281600001.28160000
2023-11-14 1.280600001.28060000
2023-11-13 1.279400001.27940000
2023-11-10 1.276000001.27600000
2023-11-09 1.276600001.27660000
2023-11-08 1.277000001.27700000
2023-11-07 1.276200001.27620000
2023-11-06 1.275200001.27520000
2023-11-03 1.270900001.27090000
2023-11-02 1.267100001.26710000
2023-11-01 1.269800001.26980000
2023-10-31 1.269600001.26960000
2023-10-30 1.269500001.26950000
2023-10-27 1.265400001.26540000
2023-10-26 1.262500001.26250000
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