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基金净值
 
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 006862
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.239700001.23970000
2022-05-16 1.237100001.23710000
2022-05-13 1.237000001.23700000
2022-05-12 1.235800001.23580000
2022-05-11 1.235200001.23520000
2022-05-10 1.233000001.23300000
2022-05-09 1.230400001.23040000
2022-05-06 1.228400001.22840000
2022-05-05 1.232000001.23200000
2022-04-29 1.228600001.22860000
2022-04-28 1.221300001.22130000
2022-04-27 1.221500001.22150000
2022-04-26 1.213900001.21390000
2022-04-25 1.218000001.21800000
2022-04-22 1.229000001.22900000
2022-04-21 1.230200001.23020000
2022-04-20 1.235900001.23590000
2022-04-19 1.239300001.23930000
2022-04-18 1.239100001.23910000
2022-04-15 1.237500001.23750000
2022-04-14 1.238400001.23840000
2022-04-13 1.235100001.23510000
2022-04-12 1.238800001.23880000
2022-04-11 1.235600001.23560000
2022-04-08 1.243100001.24310000
2022-04-07 1.243400001.24340000
2022-04-06 1.247300001.24730000
2022-04-01 1.249100001.24910000
2022-03-31 1.248100001.24810000
2022-03-30 1.251000001.25100000
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