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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006876
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-18 1.195700001.24070000
2022-05-17 1.196100001.24110000
2022-05-16 1.189100001.23410000
2022-05-13 1.189300001.23430000
2022-05-12 1.187300001.23230000
2022-05-11 1.188300001.23330000
2022-05-10 1.182800001.22780000
2022-05-09 1.177000001.22200000
2022-05-06 1.176500001.22150000
2022-05-05 1.184200001.22920000
2022-04-29 1.182100001.22710000
2022-04-28 1.171500001.21650000
2022-04-27 1.169100001.21410000
2022-04-26 1.157800001.20280000
2022-04-25 1.161100001.20610000
2022-04-22 1.177800001.22280000
2022-04-21 1.177900001.22290000
2022-04-20 1.187700001.23270000
2022-04-19 1.194800001.23980000
2022-04-18 1.197900001.24290000
2022-04-15 1.195800001.24080000
2022-04-14 1.196600001.24160000
2022-04-13 1.189600001.23460000
2022-04-12 1.193000001.23800000
2022-04-11 1.189000001.23400000
2022-04-08 1.198000001.24300000
2022-04-07 1.197900001.24290000
2022-04-06 1.203000001.24800000
2022-04-01 1.206900001.25190000
2022-03-31 1.203100001.24810000
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