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基金净值
 
国寿安保泰和纯债债券 006919
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.027100001.14810000
2023-06-06 1.026700001.14770000
2023-06-05 1.026300001.14730000
2023-06-02 1.026000001.14700000
2023-06-01 1.026000001.14700000
2023-05-31 1.025700001.14670000
2023-05-30 1.025500001.14650000
2023-05-29 1.025200001.14620000
2023-05-26 1.025000001.14600000
2023-05-25 1.024900001.14590000
2023-05-24 1.024900001.14590000
2023-05-23 1.024800001.14580000
2023-05-22 1.024300001.14530000
2023-05-19 1.023800001.14480000
2023-05-18 1.023600001.14460000
2023-05-17 1.023600001.14460000
2023-05-16 1.023600001.14460000
2023-05-15 1.023700001.14470000
2023-05-12 1.023600001.14460000
2023-05-11 1.023600001.14460000
2023-05-10 1.023100001.14410000
2023-05-09 1.022500001.14350000
2023-05-08 1.022300001.14330000
2023-05-05 1.022200001.14320000
2023-05-04 1.021600001.14260000
2023-04-28 1.020900001.14190000
2023-04-27 1.020800001.14180000
2023-04-26 1.020300001.14130000
2023-04-25 1.020200001.14120000
2023-04-24 1.020000001.14100000
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