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基金净值
 
国寿安保泰和纯债债券 006919
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-22 1.013100001.01310000
2019-07-19 1.012700001.01270000
2019-07-18 1.012800001.01280000
2019-07-17 1.012700001.01270000
2019-07-16 1.012700001.01270000
2019-07-15 1.012600001.01260000
2019-07-12 1.012500001.01250000
2019-07-11 1.012400001.01240000
2019-07-10 1.012300001.01230000
2019-07-09 1.012200001.01220000
2019-07-08 1.012200001.01220000
2019-07-05 1.012000001.01200000
2019-07-04 1.012000001.01200000
2019-07-03 1.011800001.01180000
2019-07-02 1.011600001.01160000
2019-07-01 1.011400001.01140000
2019-06-30 1.011300001.01130000
2019-06-28 1.011100001.01110000
2019-06-27 1.010900001.01090000
2019-06-26 1.010800001.01080000
2019-06-25 1.010800001.01080000
2019-06-24 1.010600001.01060000
2019-06-21 1.010700001.01070000
2019-06-20 1.010500001.01050000
2019-06-19 1.009900001.00990000
2019-06-18 1.009400001.00940000
2019-06-17 1.009200001.00920000
2019-06-14 1.008600001.00860000
2019-06-13 1.007900001.00790000
2019-06-12 1.007900001.00790000
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