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民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006991
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.166200001.16620000
2023-05-25 1.165100001.16510000
2023-05-24 1.165900001.16590000
2023-05-23 1.168100001.16810000
2023-05-22 1.170600001.17060000
2023-05-19 1.169700001.16970000
2023-05-18 1.169300001.16930000
2023-05-17 1.168400001.16840000
2023-05-16 1.168300001.16830000
2023-05-15 1.170000001.17000000
2023-05-12 1.166700001.16670000
2023-05-11 1.169800001.16980000
2023-05-10 1.170300001.17030000
2023-05-09 1.171600001.17160000
2023-05-08 1.174700001.17470000
2023-05-05 1.172400001.17240000
2023-05-04 1.173400001.17340000
2023-04-28 1.174200001.17420000
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2023-04-26 1.169900001.16990000
2023-04-25 1.170300001.17030000
2023-04-24 1.172100001.17210000
2023-04-21 1.174800001.17480000
2023-04-20 1.181100001.18110000
2023-04-19 1.181100001.18110000
2023-04-18 1.182800001.18280000
2023-04-17 1.182300001.18230000
2023-04-14 1.180700001.18070000
2023-04-13 1.178600001.17860000
2023-04-12 1.181200001.18120000
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