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博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007070
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-19 1.149200001.14920000
2023-09-18 1.149800001.14980000
2023-09-15 1.150500001.15050000
2023-09-14 1.150700001.15070000
2023-09-13 1.151300001.15130000
2023-09-12 1.152400001.15240000
2023-09-11 1.153500001.15350000
2023-09-08 1.151600001.15160000
2023-09-07 1.151900001.15190000
2023-09-06 1.157800001.15780000
2023-09-05 1.157500001.15750000
2023-09-04 1.159600001.15960000
2023-09-01 1.155900001.15590000
2023-08-31 1.154500001.15450000
2023-08-30 1.155300001.15530000
2023-08-29 1.153700001.15370000
2023-08-28 1.147200001.14720000
2023-08-25 1.146400001.14640000
2023-08-24 1.149100001.14910000
2023-08-23 1.146800001.14680000
2023-08-22 1.151800001.15180000
2023-08-21 1.150200001.15020000
2023-08-18 1.153800001.15380000
2023-08-17 1.157200001.15720000
2023-08-16 1.154900001.15490000
2023-08-15 1.157100001.15710000
2023-08-14 1.159000001.15900000
2023-08-11 1.159600001.15960000
2023-08-10 1.165000001.16500000
2023-08-09 1.163400001.16340000
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