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工银瑞信中债3-5年国开行债券指数C 007079
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-21 1.076800001.16500000
2023-09-20 1.076000001.16420000
2023-09-19 1.075700001.16390000
2023-09-18 1.076000001.16420000
2023-09-15 1.076600001.16480000
2023-09-14 1.077100001.16530000
2023-09-13 1.076700001.16490000
2023-09-12 1.075600001.16380000
2023-09-11 1.074900001.16310000
2023-09-08 1.078600001.16330000
2023-09-07 1.078300001.16300000
2023-09-06 1.079300001.16400000
2023-09-05 1.080800001.16550000
2023-09-04 1.080400001.16510000
2023-09-01 1.081600001.16630000
2023-08-31 1.082800001.16750000
2023-08-30 1.082500001.16720000
2023-08-29 1.081200001.16590000
2023-08-28 1.081700001.16640000
2023-08-25 1.082600001.16730000
2023-08-24 1.083600001.16830000
2023-08-23 1.083300001.16800000
2023-08-22 1.083100001.16780000
2023-08-21 1.083800001.16850000
2023-08-18 1.083100001.16780000
2023-08-17 1.082600001.16730000
2023-08-16 1.082500001.16720000
2023-08-15 1.081900001.16660000
2023-08-14 1.080900001.16560000
2023-08-11 1.080100001.16480000
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