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易方达中债3-5年国开行债券指数A 007171

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-05-23	1.00880000	1.11830000
2022-05-20	1.00790000	1.11740000
2022-05-19	1.00800000	1.11750000
2022-05-18	1.00790000	1.11740000
2022-05-17	1.00700000	1.11650000
2022-05-16	1.00630000	1.11580000
2022-05-13	1.00600000	1.11550000
2022-05-12	1.00610000	1.11560000
2022-05-11	1.00550000	1.11500000
2022-05-10	1.00590000	1.11540000
2022-05-09	1.00500000	1.11450000
2022-05-06	1.00420000	1.11370000
2022-05-05	1.00420000	1.11370000
2022-04-29	1.00360000	1.11310000
2022-04-28	1.00300000	1.11250000
2022-04-27	1.00370000	1.11320000
2022-04-26	1.00430000	1.11380000
2022-04-25	1.00440000	1.11390000
2022-04-22	1.00340000	1.11290000
2022-04-21	1.00350000	1.11300000
2022-04-20	1.00320000	1.11270000
2022-04-19	1.00360000	1.11310000
2022-04-18	1.00360000	1.11310000
2022-04-15	1.00500000	1.11450000
2022-04-14	1.00410000	1.11360000
2022-04-13	1.00320000	1.11270000
2022-04-12	1.01240000	1.11190000
2022-04-11	1.01250000	1.11200000
2022-04-08	1.01310000	1.11260000
2022-04-07	1.01340000	1.11290000

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