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银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007310
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 1.119600001.11960000
2023-09-19 1.122100001.12210000
2023-09-18 1.124400001.12440000
2023-09-15 1.123600001.12360000
2023-09-14 1.124000001.12400000
2023-09-13 1.125400001.12540000
2023-09-12 1.130000001.13000000
2023-09-11 1.130800001.13080000
2023-09-08 1.126600001.12660000
2023-09-07 1.127100001.12710000
2023-09-06 1.135400001.13540000
2023-09-05 1.135600001.13560000
2023-09-04 1.139400001.13940000
2023-09-01 1.134000001.13400000
2023-08-31 1.132500001.13250000
2023-08-30 1.135000001.13500000
2023-08-29 1.131400001.13140000
2023-08-28 1.120200001.12020000
2023-08-25 1.116400001.11640000
2023-08-24 1.123100001.12310000
2023-08-23 1.120700001.12070000
2023-08-22 1.129100001.12910000
2023-08-21 1.125300001.12530000
2023-08-18 1.130100001.13010000
2023-08-17 1.137100001.13710000
2023-08-16 1.133200001.13320000
2023-08-15 1.138500001.13850000
2023-08-14 1.140900001.14090000
2023-08-11 1.140200001.14020000
2023-08-10 1.148900001.14890000
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