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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 007402
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-19 1.091000001.09100000
2023-09-18 1.086800001.08680000
2023-09-15 1.084400001.08440000
2023-09-14 1.086500001.08650000
2023-09-13 1.077100001.07710000
2023-09-12 1.074700001.07470000
2023-09-11 1.076300001.07630000
2023-09-08 1.073200001.07320000
2023-09-07 1.080900001.08090000
2023-09-06 1.082700001.08270000
2023-09-05 1.081200001.08120000
2023-09-04 1.081100001.08110000
2023-09-01 1.069300001.06930000
2023-08-31 1.055200001.05520000
2023-08-30 1.057000001.05700000
2023-08-29 1.057400001.05740000
2023-08-28 1.055800001.05580000
2023-08-25 1.046800001.04680000
2023-08-24 1.050200001.05020000
2023-08-23 1.051100001.05110000
2023-08-22 1.051000001.05100000
2023-08-21 1.047700001.04770000
2023-08-18 1.052700001.05270000
2023-08-17 1.057400001.05740000
2023-08-16 1.056900001.05690000
2023-08-15 1.058900001.05890000
2023-08-14 1.059200001.05920000
2023-08-11 1.062200001.06220000
2023-08-10 1.070900001.07090000
2023-08-09 1.062400001.06240000
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