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浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 007402
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-03-19 1.013100001.01310000
2020-03-18 1.013600001.01360000
2020-03-17 1.014300001.01430000
2020-03-16 1.015100001.01510000
2020-03-13 1.016700001.01670000
2020-03-12 1.017600001.01760000
2020-03-11 1.018400001.01840000
2020-03-10 1.018700001.01870000
2020-03-09 1.018600001.01860000
2020-03-06 1.018600001.01860000
2020-03-05 1.018700001.01870000
2020-03-04 1.017900001.01790000
2020-03-03 1.017100001.01710000
2020-03-02 1.016600001.01660000
2020-02-28 1.014800001.01480000
2020-02-27 1.016300001.01630000
2020-02-26 1.015800001.01580000
2020-02-25 1.016200001.01620000
2020-02-24 1.016400001.01640000
2020-02-21 1.016100001.01610000
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2020-02-19 1.014600001.01460000
2020-02-18 1.014600001.01460000
2020-02-17 1.014400001.01440000
2020-02-14 1.013300001.01330000
2020-02-13 1.013000001.01300000
2020-02-12 1.012900001.01290000
2020-02-11 1.012200001.01220000
2020-02-10 1.011800001.01180000
2020-02-07 1.011000001.01100000
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