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基金净值
 
南方安福混合C 007569
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-21 1.064400001.06440000
2019-08-20 1.064600001.06460000
2019-08-19 1.065400001.06540000
2019-08-16 1.060600001.06060000
2019-08-15 1.059800001.05980000
2019-08-14 1.059600001.05960000
2019-08-13 1.059500001.05950000
2019-08-12 1.060800001.06080000
2019-08-09 1.057000001.05700000
2019-08-08 1.058500001.05850000
2019-08-07 1.054700001.05470000
2019-08-06 1.054700001.05470000
2019-08-05 1.058900001.05890000
2019-08-02 1.062600001.06260000
2019-08-01 1.065300001.06530000
2019-07-31 1.066200001.06620000
2019-07-30 1.066700001.06670000
2019-07-29 1.065100001.06510000
2019-07-26 1.065300001.06530000
2019-07-25 1.064400001.06440000
2019-07-24 1.063700001.06370000
2019-07-23 1.062200001.06220000
2019-07-22 1.060600001.06060000
2019-07-19 1.060200001.06020000
2019-07-18 1.059700001.05970000
2019-07-17 1.061900001.06190000
2019-07-16 1.062100001.06210000
2019-07-15 1.063300001.06330000
2019-07-12 1.063400001.06340000
2019-07-11 1.062500001.06250000
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