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中欧滚利一年滚动持有债券A 007622
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.090700001.09070000
2022-05-16 1.090600001.09060000
2022-05-13 1.090400001.09040000
2022-05-12 1.090200001.09020000
2022-05-11 1.090100001.09010000
2022-05-10 1.090200001.09020000
2022-05-09 1.090100001.09010000
2022-05-06 1.090000001.09000000
2022-05-05 1.090100001.09010000
2022-04-29 1.090000001.09000000
2022-04-28 1.089700001.08970000
2022-04-27 1.089700001.08970000
2022-04-26 1.090000001.09000000
2022-04-25 1.090300001.09030000
2022-04-22 1.089900001.08990000
2022-04-21 1.089800001.08980000
2022-04-20 1.089700001.08970000
2022-04-19 1.089600001.08960000
2022-04-18 1.089400001.08940000
2022-04-15 1.089600001.08960000
2022-04-14 1.089300001.08930000
2022-04-13 1.089300001.08930000
2022-04-12 1.089300001.08930000
2022-04-11 1.089300001.08930000
2022-04-08 1.089200001.08920000
2022-04-07 1.089100001.08910000
2022-04-06 1.089000001.08900000
2022-04-01 1.088900001.08890000
2022-03-31 1.088700001.08870000
2022-03-30 1.088600001.08860000
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