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中欧滚利一年滚动持有债券A 007622
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-02-24 1.025900001.02590000
2020-02-21 1.024800001.02480000
2020-02-20 1.024100001.02410000
2020-02-19 1.023600001.02360000
2020-02-18 1.023400001.02340000
2020-02-17 1.023000001.02300000
2020-02-14 1.023400001.02340000
2020-02-13 1.023600001.02360000
2020-02-12 1.023200001.02320000
2020-02-11 1.022800001.02280000
2020-02-10 1.023300001.02330000
2020-02-07 1.020900001.02090000
2020-02-06 1.019400001.01940000
2020-02-05 1.019200001.01920000
2020-02-04 1.018900001.01890000
2020-02-03 1.018000001.01800000
2020-01-23 1.011100001.01110000
2020-01-17 1.007600001.00760000
2020-01-10 1.006800001.00680000
2020-01-03 1.004200001.00420000
2019-12-31 1.004500001.00450000
2019-12-27 1.004300001.00430000
2019-12-20 1.001900001.00190000
2019-12-13 1.000900001.00090000
2019-12-06 1.000300001.00030000
2019-11-29 1.000100001.00010000
2019-11-27 1.000000001.00000000
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