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中欧滚利一年滚动持有债券C 007623

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2020-02-24	1.02470000	1.02470000
2020-02-21	1.02370000	1.02370000
2020-02-20	1.02300000	1.02300000
2020-02-19	1.02250000	1.02250000
2020-02-18	1.02240000	1.02240000
2020-02-17	1.02200000	1.02200000
2020-02-14	1.02240000	1.02240000
2020-02-13	1.02260000	1.02260000
2020-02-12	1.02220000	1.02220000
2020-02-11	1.02180000	1.02180000
2020-02-10	1.02230000	1.02230000
2020-02-07	1.02000000	1.02000000
2020-02-06	1.01850000	1.01850000
2020-02-05	1.01830000	1.01830000
2020-02-04	1.01810000	1.01810000
2020-02-03	1.01710000	1.01710000
2020-01-23	1.01040000	1.01040000
2020-01-17	1.00690000	1.00690000
2020-01-10	1.00630000	1.00630000
2020-01-03	1.00370000	1.00370000
2019-12-31	1.00410000	1.00410000
2019-12-27	1.00390000	1.00390000
2019-12-20	1.00160000	1.00160000
2019-12-13	1.00070000	1.00070000
2019-12-06	1.00010000	1.00010000
2019-11-29	1.00000000	1.00000000
2019-11-27	1.00000000	1.00000000

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