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华夏稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007652
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-24 1.148500001.14850000
2023-05-23 1.150200001.15020000
2023-05-22 1.152400001.15240000
2023-05-19 1.152700001.15270000
2023-05-18 1.152900001.15290000
2023-05-17 1.152200001.15220000
2023-05-16 1.152100001.15210000
2023-05-15 1.154000001.15400000
2023-05-12 1.151400001.15140000
2023-05-11 1.155500001.15550000
2023-05-10 1.154500001.15450000
2023-05-09 1.154600001.15460000
2023-05-08 1.158200001.15820000
2023-05-05 1.156500001.15650000
2023-05-04 1.158100001.15810000
2023-04-28 1.158600001.15860000
2023-04-27 1.152600001.15260000
2023-04-26 1.152600001.15260000
2023-04-25 1.153500001.15350000
2023-04-24 1.156600001.15660000
2023-04-21 1.158800001.15880000
2023-04-20 1.167800001.16780000
2023-04-19 1.165100001.16510000
2023-04-18 1.167200001.16720000
2023-04-17 1.168200001.16820000
2023-04-14 1.167800001.16780000
2023-04-13 1.165000001.16500000
2023-04-12 1.168500001.16850000
2023-04-11 1.167000001.16700000
2023-04-10 1.167200001.16720000
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