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招商和悦均衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007660
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-20 1.169700001.16970000
2023-09-19 1.172000001.17200000
2023-09-18 1.174800001.17480000
2023-09-15 1.174200001.17420000
2023-09-14 1.175300001.17530000
2023-09-13 1.175500001.17550000
2023-09-12 1.180300001.18030000
2023-09-11 1.181100001.18110000
2023-09-08 1.176300001.17630000
2023-09-07 1.176600001.17660000
2023-09-06 1.185400001.18540000
2023-09-05 1.185400001.18540000
2023-09-04 1.188500001.18850000
2023-09-01 1.182300001.18230000
2023-08-31 1.180400001.18040000
2023-08-30 1.183000001.18300000
2023-08-29 1.180000001.18000000
2023-08-28 1.169500001.16950000
2023-08-25 1.165100001.16510000
2023-08-24 1.171600001.17160000
2023-08-23 1.168900001.16890000
2023-08-22 1.178700001.17870000
2023-08-21 1.174700001.17470000
2023-08-18 1.180800001.18080000
2023-08-17 1.189000001.18900000
2023-08-16 1.184700001.18470000
2023-08-15 1.190700001.19070000
2023-08-14 1.193100001.19310000
2023-08-11 1.193500001.19350000
2023-08-10 1.204000001.20400000
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