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中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 007673
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.113500001.11350000
2023-09-25 1.114900001.11490000
2023-09-22 1.116000001.11600000
2023-09-21 1.112500001.11250000
2023-09-20 1.114600001.11460000
2023-09-19 1.115900001.11590000
2023-09-18 1.116600001.11660000
2023-09-15 1.116700001.11670000
2023-09-14 1.117100001.11710000
2023-09-13 1.117000001.11700000
2023-09-12 1.118900001.11890000
2023-09-11 1.119400001.11940000
2023-09-08 1.117100001.11710000
2023-09-07 1.117700001.11770000
2023-09-06 1.122200001.12220000
2023-09-05 1.122700001.12270000
2023-09-04 1.124500001.12450000
2023-09-01 1.122300001.12230000
2023-08-31 1.121700001.12170000
2023-08-30 1.123000001.12300000
2023-08-29 1.121500001.12150000
2023-08-28 1.115200001.11520000
2023-08-25 1.113700001.11370000
2023-08-24 1.117500001.11750000
2023-08-23 1.115300001.11530000
2023-08-22 1.120200001.12020000
2023-08-21 1.118300001.11830000
2023-08-18 1.121100001.12110000
2023-08-17 1.125700001.12570000
2023-08-16 1.123800001.12380000
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