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基金净值
 
招商瑞文混合A 007725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-05-17 1.226100001.22610000
2022-05-16 1.225400001.22540000
2022-05-13 1.225400001.22540000
2022-05-12 1.224300001.22430000
2022-05-11 1.223900001.22390000
2022-05-10 1.222500001.22250000
2022-05-09 1.220200001.22020000
2022-05-06 1.220400001.22040000
2022-05-05 1.222100001.22210000
2022-04-29 1.219400001.21940000
2022-04-28 1.217500001.21750000
2022-04-27 1.217400001.21740000
2022-04-26 1.213400001.21340000
2022-04-25 1.217600001.21760000
2022-04-22 1.223900001.22390000
2022-04-21 1.224700001.22470000
2022-04-20 1.230700001.23070000
2022-04-19 1.233000001.23300000
2022-04-18 1.233100001.23310000
2022-04-15 1.233200001.23320000
2022-04-14 1.233300001.23330000
2022-04-13 1.232400001.23240000
2022-04-12 1.233600001.23360000
2022-04-11 1.233000001.23300000
2022-04-08 1.237400001.23740000
2022-04-07 1.235200001.23520000
2022-04-06 1.234700001.23470000
2022-04-01 1.233500001.23350000
2022-03-31 1.231300001.23130000
2022-03-30 1.232900001.23290000
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