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招商瑞文混合A 007725
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-01 1.165600001.16560000
2023-11-30 1.165300001.16530000
2023-11-29 1.163600001.16360000
2023-11-28 1.165700001.16570000
2023-11-27 1.164900001.16490000
2023-11-24 1.165400001.16540000
2023-11-23 1.167600001.16760000
2023-11-22 1.166500001.16650000
2023-11-21 1.169500001.16950000
2023-11-20 1.170000001.17000000
2023-11-17 1.169300001.16930000
2023-11-16 1.169200001.16920000
2023-11-15 1.171400001.17140000
2023-11-14 1.170500001.17050000
2023-11-13 1.170700001.17070000
2023-11-10 1.170000001.17000000
2023-11-09 1.169900001.16990000
2023-11-08 1.170000001.17000000
2023-11-07 1.169500001.16950000
2023-11-06 1.171000001.17100000
2023-11-03 1.166700001.16670000
2023-11-02 1.164500001.16450000
2023-11-01 1.165900001.16590000
2023-10-31 1.166100001.16610000
2023-10-30 1.168100001.16810000
2023-10-27 1.163800001.16380000
2023-10-26 1.158400001.15840000
2023-10-25 1.157700001.15770000
2023-10-24 1.158700001.15870000
2023-10-23 1.159700001.15970000
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