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民生加银鹏程混合C 007749
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-22 1.166500001.16650000
2023-09-21 1.159000001.15900000
2023-09-20 1.160200001.16020000
2023-09-19 1.160500001.16050000
2023-09-18 1.161700001.16170000
2023-09-15 1.160700001.16070000
2023-09-14 1.161000001.16100000
2023-09-13 1.161200001.16120000
2023-09-12 1.164700001.16470000
2023-09-11 1.167400001.16740000
2023-09-08 1.163700001.16370000
2023-09-07 1.164700001.16470000
2023-09-06 1.171400001.17140000
2023-09-05 1.173100001.17310000
2023-09-04 1.177500001.17750000
2023-09-01 1.174100001.17410000
2023-08-31 1.171800001.17180000
2023-08-30 1.173400001.17340000
2023-08-29 1.173500001.17350000
2023-08-28 1.166700001.16670000
2023-08-25 1.164100001.16410000
2023-08-24 1.166500001.16650000
2023-08-23 1.165300001.16530000
2023-08-22 1.172500001.17250000
2023-08-21 1.167700001.16770000
2023-08-18 1.173400001.17340000
2023-08-17 1.177000001.17700000
2023-08-16 1.174300001.17430000
2023-08-15 1.178200001.17820000
2023-08-14 1.178300001.17830000
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