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创金合信信用红利债券A 007828
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-31 1.223000001.22300000
2023-05-30 1.222700001.22270000
2023-05-29 1.222300001.22230000
2023-05-26 1.221800001.22180000
2023-05-25 1.221700001.22170000
2023-05-24 1.221900001.22190000
2023-05-23 1.221700001.22170000
2023-05-22 1.221100001.22110000
2023-05-19 1.220400001.22040000
2023-05-18 1.220000001.22000000
2023-05-17 1.220100001.22010000
2023-05-16 1.219800001.21980000
2023-05-15 1.219900001.21990000
2023-05-12 1.219900001.21990000
2023-05-11 1.219900001.21990000
2023-05-10 1.219300001.21930000
2023-05-09 1.218800001.21880000
2023-05-08 1.218700001.21870000
2023-05-05 1.218700001.21870000
2023-05-04 1.217800001.21780000
2023-04-28 1.216700001.21670000
2023-04-27 1.216400001.21640000
2023-04-26 1.215700001.21570000
2023-04-25 1.215400001.21540000
2023-04-24 1.215100001.21510000
2023-04-21 1.214700001.21470000
2023-04-20 1.214600001.21460000
2023-04-19 1.214400001.21440000
2023-04-18 1.213900001.21390000
2023-04-17 1.213600001.21360000
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