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国寿安保尊耀纯债债券A 007837
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.119600001.14960000
2023-06-06 1.120500001.15050000
2023-06-05 1.121000001.15100000
2023-06-02 1.121100001.15110000
2023-06-01 1.118200001.14820000
2023-05-31 1.118600001.14860000
2023-05-30 1.119400001.14940000
2023-05-29 1.119300001.14930000
2023-05-26 1.120500001.15050000
2023-05-25 1.120200001.15020000
2023-05-24 1.120500001.15050000
2023-05-23 1.121100001.15110000
2023-05-22 1.121500001.15150000
2023-05-19 1.120600001.15060000
2023-05-18 1.120700001.15070000
2023-05-17 1.121100001.15110000
2023-05-16 1.120500001.15050000
2023-05-15 1.120900001.15090000
2023-05-12 1.119400001.14940000
2023-05-11 1.121900001.15190000
2023-05-10 1.121200001.15120000
2023-05-09 1.120200001.15020000
2023-05-08 1.120300001.15030000
2023-05-05 1.118800001.14880000
2023-05-04 1.119700001.14970000
2023-04-28 1.119600001.14960000
2023-04-27 1.118500001.14850000
2023-04-26 1.117900001.14790000
2023-04-25 1.116200001.14620000
2023-04-24 1.116000001.14600000
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