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易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A 007896
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-26 1.149200001.14920000
2023-09-25 1.153200001.15320000
2023-09-22 1.156400001.15640000
2023-09-21 1.145400001.14540000
2023-09-20 1.153100001.15310000
2023-09-19 1.157900001.15790000
2023-09-18 1.158000001.15800000
2023-09-15 1.155800001.15580000
2023-09-14 1.157300001.15730000
2023-09-13 1.157900001.15790000
2023-09-12 1.164700001.16470000
2023-09-11 1.166700001.16670000
2023-09-08 1.158500001.15850000
2023-09-07 1.159400001.15940000
2023-09-06 1.171000001.17100000
2023-09-05 1.170300001.17030000
2023-09-04 1.177500001.17750000
2023-09-01 1.166200001.16620000
2023-08-31 1.162100001.16210000
2023-08-30 1.165200001.16520000
2023-08-29 1.159600001.15960000
2023-08-28 1.141600001.14160000
2023-08-25 1.135200001.13520000
2023-08-24 1.146000001.14600000
2023-08-23 1.142400001.14240000
2023-08-22 1.156600001.15660000
2023-08-21 1.147100001.14710000
2023-08-18 1.156100001.15610000
2023-08-17 1.168500001.16850000
2023-08-16 1.162200001.16220000
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