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华宝宝康债券C 007964
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-07 1.235300001.48030000
2023-06-06 1.234800001.47980000
2023-06-05 1.235400001.48040000
2023-06-02 1.235500001.48050000
2023-06-01 1.234000001.47900000
2023-05-31 1.233500001.47850000
2023-05-30 1.233100001.47810000
2023-05-29 1.232900001.47790000
2023-05-26 1.232700001.47770000
2023-05-25 1.232400001.47740000
2023-05-24 1.232600001.47760000
2023-05-23 1.233200001.47820000
2023-05-22 1.233300001.47830000
2023-05-19 1.232900001.47790000
2023-05-18 1.232500001.47750000
2023-05-17 1.231800001.47680000
2023-05-16 1.230800001.47580000
2023-05-15 1.231100001.47610000
2023-05-12 1.230400001.47540000
2023-05-11 1.232800001.47780000
2023-05-10 1.231700001.47670000
2023-05-09 1.231500001.47650000
2023-05-08 1.231700001.47670000
2023-05-05 1.230600001.47560000
2023-05-04 1.231000001.47600000
2023-04-28 1.230900001.47590000
2023-04-27 1.229600001.47460000
2023-04-26 1.228800001.47380000
2023-04-25 1.227400001.47240000
2023-04-24 1.227500001.47250000
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