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华宝宝康债券C 007964
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-08-17 1.243400001.48840000
2023-08-16 1.242700001.48770000
2023-08-15 1.242900001.48790000
2023-08-14 1.243000001.48800000
2023-08-11 1.243300001.48830000
2023-08-10 1.244100001.48910000
2023-08-09 1.243700001.48870000
2023-08-08 1.244100001.48910000
2023-08-07 1.244300001.48930000
2023-08-04 1.245100001.49010000
2023-08-03 1.244300001.48930000
2023-08-02 1.243600001.48860000
2023-08-01 1.243000001.48800000
2023-07-31 1.243700001.48870000
2023-07-28 1.243600001.48860000
2023-07-27 1.242300001.48730000
2023-07-26 1.241900001.48690000
2023-07-25 1.241600001.48660000
2023-07-24 1.240800001.48580000
2023-07-21 1.243000001.48800000
2023-07-20 1.241100001.48610000
2023-07-19 1.241000001.48600000
2023-07-18 1.240800001.48580000
2023-07-17 1.240400001.48540000
2023-07-14 1.241200001.48620000
2023-07-13 1.241000001.48600000
2023-07-12 1.240200001.48520000
2023-07-11 1.240900001.48590000
2023-07-10 1.240300001.48530000
2023-07-07 1.240000001.48500000
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