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易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 007997
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.019400001.14060000
2023-05-25 1.019300001.14050000
2023-05-24 1.019200001.14040000
2023-05-23 1.019000001.14020000
2023-05-22 1.018600001.13980000
2023-05-19 1.018100001.13930000
2023-05-18 1.017900001.13910000
2023-05-17 1.018000001.13920000
2023-05-16 1.017900001.13910000
2023-05-15 1.017800001.13900000
2023-05-12 1.017200001.13840000
2023-05-11 1.016900001.13810000
2023-05-10 1.016400001.13760000
2023-05-09 1.016000001.13720000
2023-05-08 1.015800001.13700000
2023-05-05 1.015300001.13650000
2023-05-04 1.014800001.13600000
2023-04-28 1.014000001.13520000
2023-04-27 1.013600001.13480000
2023-04-26 1.013300001.13450000
2023-04-25 1.013100001.13430000
2023-04-24 1.012900001.13410000
2023-04-21 1.012400001.13360000
2023-04-20 1.012200001.13340000
2023-04-19 1.012000001.13320000
2023-04-18 1.011700001.13290000
2023-04-17 1.011500001.13270000
2023-04-14 1.011200001.13240000
2023-04-13 1.011000001.13220000
2023-04-12 1.019300001.13200000
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