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基金净值
 
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 007997
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-12 1.016900001.11860000
2022-08-11 1.017400001.11910000
2022-08-10 1.017800001.11950000
2022-08-09 1.018000001.11970000
2022-08-08 1.018200001.11990000
2022-08-05 1.018200001.11990000
2022-08-04 1.018400001.12010000
2022-08-03 1.018300001.12000000
2022-08-02 1.018000001.11970000
2022-08-01 1.017600001.11930000
2022-07-29 1.017100001.11880000
2022-07-28 1.016900001.11860000
2022-07-27 1.017000001.11870000
2022-07-26 1.016800001.11850000
2022-07-25 1.016500001.11820000
2022-07-22 1.016200001.11790000
2022-07-21 1.016000001.11770000
2022-07-20 1.015500001.11720000
2022-07-19 1.015100001.11680000
2022-07-18 1.014800001.11650000
2022-07-15 1.014100001.11580000
2022-07-14 1.013700001.11540000
2022-07-13 1.013400001.11510000
2022-07-12 1.013000001.11470000
2022-07-11 1.012700001.11440000
2022-07-08 1.012200001.11390000
2022-07-07 1.011800001.11350000
2022-07-06 1.019800001.11350000
2022-07-05 1.019600001.11330000
2022-07-04 1.019700001.11340000
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