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基金净值
 
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 007997
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-07-17 0.996400001.02340000
2020-07-10 0.997300001.02430000
2020-07-03 1.014200001.02920000
2020-06-30 1.012900001.02790000
2020-06-24 1.012500001.02750000
2020-06-19 1.015300001.03030000
2020-06-12 1.014800001.02980000
2020-06-05 1.015400001.03040000
2020-05-29 1.024400001.03940000
2020-05-22 1.026800001.04180000
2020-05-15 1.025800001.04080000
2020-05-08 1.027600001.04260000
2020-04-30 1.028700001.04370000
2020-04-24 1.027200001.04220000
2020-04-17 1.023900001.03890000
2020-04-10 1.021200001.03620000
2020-04-03 1.028200001.02820000
2020-03-31 1.026700001.02670000
2020-03-27 1.026400001.02640000
2020-03-20 1.023700001.02370000
2020-03-13 1.024300001.02430000
2020-03-06 1.024000001.02400000
2020-02-28 1.021800001.02180000
2020-02-21 1.019800001.01980000
2020-02-14 1.018100001.01810000
2020-02-07 1.015500001.01550000
2020-01-23 1.011000001.01100000
2020-01-17 1.010000001.01000000
2020-01-10 1.009300001.00930000
2020-01-03 1.007300001.00730000
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