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嘉实中债3-5年国开行债券指数A 008015
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-01 1.032700001.11850000
2023-05-31 1.032000001.11780000
2023-05-30 1.031200001.11700000
2023-05-29 1.030900001.11670000
2023-05-26 1.030100001.11590000
2023-05-25 1.030400001.11620000
2023-05-24 1.030300001.11610000
2023-05-23 1.030800001.11660000
2023-05-22 1.030200001.11600000
2023-05-19 1.029200001.11500000
2023-05-18 1.028600001.11440000
2023-05-17 1.028600001.11440000
2023-05-16 1.029100001.11490000
2023-05-15 1.029400001.11520000
2023-05-12 1.029800001.11560000
2023-05-11 1.029600001.11540000
2023-05-10 1.028500001.11430000
2023-05-09 1.027700001.11350000
2023-05-08 1.027200001.11300000
2023-05-05 1.027600001.11340000
2023-05-04 1.026600001.11240000
2023-04-28 1.025900001.11170000
2023-04-27 1.025700001.11150000
2023-04-26 1.025000001.11080000
2023-04-25 1.024500001.11030000
2023-04-24 1.024200001.11000000
2023-04-21 1.024000001.10980000
2023-04-20 1.023800001.10960000
2023-04-19 1.023800001.10960000
2023-04-18 1.029300001.10920000
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