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嘉实中债3-5年国开行债券指数A 008015
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-04 1.009000001.01920000
2020-06-03 1.012000001.02220000
2020-06-02 1.013000001.02320000
2020-06-01 1.019600001.02980000
2020-05-29 1.019900001.03010000
2020-05-28 1.019500001.02970000
2020-05-27 1.019200001.02940000
2020-05-26 1.021900001.03210000
2020-05-25 1.026100001.03630000
2020-05-22 1.028600001.03880000
2020-05-21 1.026200001.03640000
2020-05-20 1.026600001.03680000
2020-05-19 1.027100001.03730000
2020-05-18 1.028200001.03840000
2020-05-15 1.029600001.03980000
2020-05-14 1.028200001.03840000
2020-05-13 1.027500001.03770000
2020-05-12 1.026800001.03700000
2020-05-11 1.026100001.03630000
2020-05-08 1.030200001.04040000
2020-05-07 1.030200001.04040000
2020-05-06 1.033600001.04380000
2020-04-30 1.035100001.04530000
2020-04-29 1.035400001.04560000
2020-04-28 1.034500001.04470000
2020-04-27 1.034200001.04440000
2020-04-24 1.034500001.04470000
2020-04-23 1.035100001.04530000
2020-04-22 1.033600001.04380000
2020-04-21 1.032200001.04240000
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