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嘉实中债3-5年国开行债券指数C 008016
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-12-05 1.024300001.12160000
2023-12-04 1.024200001.12150000
2023-12-01 1.024800001.12210000
2023-11-30 1.024900001.12220000
2023-11-29 1.024300001.12160000
2023-11-28 1.024400001.12170000
2023-11-27 1.023900001.12120000
2023-11-24 1.024300001.12160000
2023-11-23 1.024400001.12170000
2023-11-22 1.025100001.12240000
2023-11-21 1.025700001.12300000
2023-11-20 1.026100001.12340000
2023-11-17 1.026400001.12370000
2023-11-16 1.026400001.12370000
2023-11-15 1.026100001.12340000
2023-11-14 1.025600001.12290000
2023-11-13 1.025700001.12300000
2023-11-10 1.025300001.12260000
2023-11-09 1.024700001.12200000
2023-11-08 1.024700001.12200000
2023-11-07 1.024500001.12180000
2023-11-06 1.025100001.12240000
2023-11-03 1.025200001.12250000
2023-11-02 1.025500001.12280000
2023-11-01 1.024900001.12220000
2023-10-31 1.024900001.12220000
2023-10-30 1.024600001.12190000
2023-10-27 1.024100001.12140000
2023-10-26 1.023600001.12090000
2023-10-25 1.023900001.12120000
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