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中加科盈混合C 008034
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-25 1.142100001.18210000
2023-09-22 1.143800001.18380000
2023-09-21 1.142000001.18200000
2023-09-20 1.143200001.18320000
2023-09-19 1.144200001.18420000
2023-09-18 1.148900001.18890000
2023-09-15 1.148000001.18800000
2023-09-14 1.149000001.18900000
2023-09-13 1.152700001.19270000
2023-09-12 1.152800001.19280000
2023-09-11 1.153500001.19350000
2023-09-08 1.155300001.19530000
2023-09-07 1.157800001.19780000
2023-09-06 1.163200001.20320000
2023-09-05 1.164900001.20490000
2023-09-04 1.168600001.20860000
2023-09-01 1.167200001.20720000
2023-08-31 1.165500001.20550000
2023-08-30 1.168800001.20880000
2023-08-29 1.167300001.20730000
2023-08-28 1.162700001.20270000
2023-08-25 1.162300001.20230000
2023-08-24 1.165200001.20520000
2023-08-23 1.165800001.20580000
2023-08-22 1.169700001.20970000
2023-08-21 1.167500001.20750000
2023-08-18 1.169100001.20910000
2023-08-17 1.173900001.21390000
2023-08-16 1.172100001.21210000
2023-08-15 1.174400001.21440000
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