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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 1.444600001.44460000
2021-05-13 1.433400001.43340000
2021-05-12 1.454300001.45430000
2021-05-11 1.444100001.44410000
2021-05-10 1.442700001.44270000
2021-05-07 1.458900001.45890000
2021-05-06 1.475100001.47510000
2021-04-30 1.488300001.48830000
2021-04-29 1.496500001.49650000
2021-04-28 1.485400001.48540000
2021-04-27 1.472700001.47270000
2021-04-26 1.468200001.46820000
2021-04-23 1.486800001.48680000
2021-04-22 1.478300001.47830000
2021-04-21 1.475300001.47530000
2021-04-20 1.479900001.47990000
2021-04-19 1.471800001.47180000
2021-04-16 1.449400001.44940000
2021-04-15 1.446700001.44670000
2021-04-14 1.448500001.44850000
2021-04-13 1.436700001.43670000
2021-04-12 1.437700001.43770000
2021-04-09 1.457500001.45750000
2021-04-08 1.472000001.47200000
2021-04-07 1.467100001.46710000
2021-04-06 1.467200001.46720000
2021-04-02 1.473500001.47350000
2021-04-01 1.466800001.46680000
2021-03-31 1.445100001.44510000
2021-03-30 1.451400001.45140000
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