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工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合(FOF) 008144
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-04-08 1.010400001.01040000
2020-04-07 1.009500001.00950000
2020-04-03 1.001800001.00180000
2020-04-02 1.002600001.00260000
2020-04-01 0.999100000.99910000
2020-03-31 0.998900000.99890000
2020-03-30 0.997400000.99740000
2020-03-27 0.999900000.99990000
2020-03-26 0.999800000.99980000
2020-03-25 1.000100001.00010000
2020-03-24 0.994800000.99480000
2020-03-23 0.990600000.99060000
2020-03-20 0.995900000.99590000
2020-03-19 0.992500000.99250000
2020-03-18 0.993200000.99320000
2020-03-17 0.995600000.99560000
2020-03-16 0.997000000.99700000
2020-03-13 1.005800001.00580000
2020-03-12 1.008200001.00820000
2020-03-11 1.012100001.01210000
2020-03-10 1.015100001.01510000
2020-03-09 1.011600001.01160000
2020-03-06 1.017600001.01760000
2020-03-05 1.018800001.01880000
2020-03-04 1.016300001.01630000
2020-03-03 1.015900001.01590000
2020-03-02 1.014900001.01490000
2020-02-28 1.011700001.01170000
2020-02-27 1.014900001.01490000
2020-02-26 1.013800001.01380000
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