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中银恒优12个月持有期债券A 008232
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-29 1.045100001.07370000
2023-05-26 1.043900001.07250000
2023-05-25 1.044100001.07270000
2023-05-24 1.044400001.07300000
2023-05-23 1.045400001.07400000
2023-05-22 1.045300001.07390000
2023-05-19 1.044700001.07330000
2023-05-18 1.045300001.07390000
2023-05-17 1.045000001.07360000
2023-05-16 1.045500001.07410000
2023-05-15 1.045800001.07440000
2023-05-12 1.043700001.07230000
2023-05-11 1.044500001.07310000
2023-05-10 1.043600001.07220000
2023-05-09 1.043000001.07160000
2023-05-08 1.044200001.07280000
2023-05-05 1.042200001.07080000
2023-05-04 1.042400001.07100000
2023-04-28 1.039800001.06840000
2023-04-27 1.038600001.06720000
2023-04-26 1.036900001.06550000
2023-04-25 1.035500001.06410000
2023-04-24 1.035700001.06430000
2023-04-21 1.036000001.06460000
2023-04-20 1.037100001.06570000
2023-04-19 1.037300001.06590000
2023-04-18 1.037500001.06610000
2023-04-17 1.036400001.06500000
2023-04-14 1.035100001.06370000
2023-04-13 1.034700001.06330000
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