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英大通盈纯债债券C 008243
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-05-26 1.030500001.06650000
2023-05-25 1.030500001.06650000
2023-05-24 1.030500001.06650000
2023-05-23 1.030500001.06650000
2023-05-22 1.030100001.06610000
2023-05-19 1.029600001.06560000
2023-05-18 1.029300001.06530000
2023-05-17 1.029300001.06530000
2023-05-16 1.029400001.06540000
2023-05-15 1.029300001.06530000
2023-05-12 1.029400001.06540000
2023-05-11 1.029400001.06540000
2023-05-10 1.028900001.06490000
2023-05-09 1.028500001.06450000
2023-05-08 1.028200001.06420000
2023-05-05 1.028200001.06420000
2023-05-04 1.027700001.06370000
2023-04-28 1.027200001.06320000
2023-04-27 1.027000001.06300000
2023-04-26 1.026600001.06260000
2023-04-25 1.026500001.06250000
2023-04-24 1.026500001.06250000
2023-04-21 1.026300001.06230000
2023-04-20 1.026200001.06220000
2023-04-19 1.026100001.06210000
2023-04-18 1.025900001.06190000
2023-04-17 1.025700001.06170000
2023-04-14 1.025700001.06170000
2023-04-13 1.025700001.06170000
2023-04-12 1.025700001.06170000
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