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中加科丰价值精选混合 008356
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-09-28 1.103600001.24400000
2023-09-27 1.102400001.24280000
2023-09-26 1.101500001.24190000
2023-09-25 1.102400001.24280000
2023-09-22 1.103800001.24420000
2023-09-21 1.101500001.24190000
2023-09-20 1.102400001.24280000
2023-09-19 1.103200001.24360000
2023-09-18 1.104300001.24470000
2023-09-15 1.104400001.24480000
2023-09-14 1.104300001.24470000
2023-09-13 1.104100001.24450000
2023-09-12 1.105500001.24590000
2023-09-11 1.105300001.24570000
2023-09-08 1.103100001.24350000
2023-09-07 1.103400001.24380000
2023-09-06 1.106300001.24670000
2023-09-05 1.106400001.24680000
2023-09-04 1.107900001.24830000
2023-09-01 1.105800001.24620000
2023-08-31 1.105400001.24580000
2023-08-30 1.106300001.24670000
2023-08-29 1.106400001.24680000
2023-08-28 1.103200001.24360000
2023-08-25 1.100800001.24120000
2023-08-24 1.102600001.24300000
2023-08-23 1.102800001.24320000
2023-08-22 1.105100001.24550000
2023-08-21 1.104500001.24490000
2023-08-18 1.105900001.24630000
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