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汇添富鑫福债券 008398
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-06-02 1.042500001.04250000
2023-06-01 1.038100001.03810000
2023-05-31 1.038000001.03800000
2023-05-30 1.038100001.03810000
2023-05-29 1.040700001.04070000
2023-05-26 1.040800001.04080000
2023-05-25 1.039300001.03930000
2023-05-24 1.039500001.03950000
2023-05-23 1.042500001.04250000
2023-05-22 1.045000001.04500000
2023-05-19 1.043600001.04360000
2023-05-18 1.044800001.04480000
2023-05-17 1.043700001.04370000
2023-05-16 1.042800001.04280000
2023-05-15 1.042300001.04230000
2023-05-12 1.039500001.03950000
2023-05-11 1.043600001.04360000
2023-05-10 1.041600001.04160000
2023-05-09 1.043800001.04380000
2023-05-08 1.044300001.04430000
2023-05-05 1.041100001.04110000
2023-05-04 1.043400001.04340000
2023-04-28 1.041200001.04120000
2023-04-27 1.039300001.03930000
2023-04-26 1.034700001.03470000
2023-04-25 1.031700001.03170000
2023-04-24 1.030900001.03090000
2023-04-21 1.033200001.03320000
2023-04-20 1.035800001.03580000
2023-04-19 1.037500001.03750000
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