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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-31 1.046100001.04610000
2020-08-28 1.047900001.04790000
2020-08-27 1.039700001.03970000
2020-08-26 1.038800001.03880000
2020-08-25 1.042900001.04290000
2020-08-24 1.042300001.04230000
2020-08-21 1.039700001.03970000
2020-08-20 1.037900001.03790000
2020-08-19 1.040300001.04030000
2020-08-18 1.043800001.04380000
2020-08-17 1.041300001.04130000
2020-08-14 1.036700001.03670000
2020-08-13 1.032400001.03240000
2020-08-12 1.032300001.03230000
2020-08-11 1.037900001.03790000
2020-08-10 1.040400001.04040000
2020-08-07 1.041000001.04100000
2020-08-06 1.040200001.04020000
2020-08-05 1.041900001.04190000
2020-08-04 1.038900001.03890000
2020-08-03 1.040300001.04030000
2020-07-31 1.037500001.03750000
2020-07-30 1.035500001.03550000
2020-07-29 1.032900001.03290000
2020-07-28 1.027100001.02710000
2020-07-27 1.023800001.02380000
2020-07-24 1.022900001.02290000
2020-07-23 1.034600001.03460000
2020-07-22 1.033200001.03320000
2020-07-21 1.030300001.03030000
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