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兴全恒鑫债券A 008452
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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2023-03-31 1.195300001.25530000
2023-03-30 1.193700001.25370000
2023-03-29 1.192400001.25240000
2023-03-28 1.191500001.25150000
2023-03-27 1.192400001.25240000
2023-03-24 1.191000001.25100000
2023-03-23 1.191000001.25100000
2023-03-22 1.190000001.25000000
2023-03-21 1.188200001.24820000
2023-03-20 1.186200001.24620000
2023-03-17 1.184500001.24450000
2023-03-16 1.184000001.24400000
2023-03-15 1.186500001.24650000
2023-03-14 1.185200001.24520000
2023-03-13 1.184500001.24450000
2023-03-10 1.181900001.24190000
2023-03-09 1.184000001.24400000
2023-03-08 1.183900001.24390000
2023-03-07 1.184900001.24490000
2023-03-06 1.187300001.24730000
2023-03-03 1.186000001.24600000
2023-03-02 1.185900001.24590000
2023-03-01 1.185800001.24580000
2023-02-28 1.183900001.24390000
2023-02-27 1.183300001.24330000
2023-02-24 1.185200001.24520000
2023-02-23 1.187200001.24720000
2023-02-22 1.187700001.24770000
2023-02-21 1.188000001.24800000
2023-02-20 1.188000001.24800000
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