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招商瑞阳股债配置混合C 008457

净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2022-05-18	1.27070000	1.27070000
2022-05-17	1.26960000	1.26960000
2022-05-16	1.26400000	1.26400000
2022-05-13	1.26350000	1.26350000
2022-05-12	1.26330000	1.26330000
2022-05-11	1.26440000	1.26440000
2022-05-10	1.25630000	1.25630000
2022-05-09	1.25040000	1.25040000
2022-05-06	1.24720000	1.24720000
2022-05-05	1.25400000	1.25400000
2022-04-29	1.25180000	1.25180000
2022-04-28	1.24090000	1.24090000
2022-04-27	1.24130000	1.24130000
2022-04-26	1.22740000	1.22740000
2022-04-25	1.23430000	1.23430000
2022-04-22	1.24980000	1.24980000
2022-04-21	1.25150000	1.25150000
2022-04-20	1.26110000	1.26110000
2022-04-19	1.26440000	1.26440000
2022-04-18	1.26480000	1.26480000
2022-04-15	1.26320000	1.26320000
2022-04-14	1.26640000	1.26640000
2022-04-13	1.26260000	1.26260000
2022-04-12	1.26980000	1.26980000
2022-04-11	1.26250000	1.26250000
2022-04-08	1.27760000	1.27760000
2022-04-07	1.27840000	1.27840000
2022-04-06	1.28450000	1.28450000
2022-04-01	1.28870000	1.28870000
2022-03-31	1.28630000	1.28630000

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